(6624)台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.35台幣(2025/10/07)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 15.16
幅度 -0.64% 最低淨值(年) 11.79
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.35-0.64
10/0312.430.24
10/0212.40-0.56
10/0112.470.24
09/3012.440.16
09/2612.421.31
09/2512.260.25
09/2412.23-0.73
09/2312.320.65
09/2212.240.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.22-0.08
09/1812.230.08
09/1712.22-0.57
09/1612.29-0.57
09/1512.36-0.88
09/1212.47-0.32
09/1112.511.38
09/1012.34-0.16
09/0912.36-0.64
09/0812.44-0.64