聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 10.30000人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 10.79000
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 10.01000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.30000-0.10
10/0310.310000.00
10/0210.310000.10
10/0110.300000.10
09/3010.29000-0.68
09/2610.36000-0.10
09/2510.37000-0.29
09/2410.40000-0.10
09/2310.410000.00
09/2210.410000.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.400000.00
09/1810.400000.00
09/1710.40000-0.10
09/1610.410000.10
09/1510.400000.19
09/1210.38000-0.10
09/1110.390000.29
09/1010.360000.10
09/0910.35000-0.19
09/0810.370000.10