聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.03000澳幣(2024/09/26)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 11.20000
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.42000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.030000.00
09/2511.03000-0.09
09/2411.040000.09
09/2311.030000.00
09/2011.030000.00
09/1911.030000.27
09/1811.000000.18
09/1610.980000.18
09/1310.960000.27
09/1210.930000.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.92000-0.09
09/1010.93000-0.09
09/0910.940000.18
09/0610.920000.00
09/0510.920000.09
09/0410.910000.09
09/0310.90000-0.09
08/3010.91000-0.73
08/2910.990000.00
08/2810.990000.00