聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 10.65000南非幣(2025/10/07)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 11.15000
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.31000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.650000.00
10/0310.650000.00
10/0210.650000.09
10/0110.640000.09
09/3010.63000-1.02
09/2610.740000.00
09/2510.74000-0.28
09/2410.77000-0.09
09/2310.780000.09
09/2210.770000.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.76000-0.09
09/1810.770000.09
09/1710.760000.00
09/1610.760000.09
09/1510.750000.19
09/1210.73000-0.09
09/1110.740000.28
09/1010.710000.09
09/0910.70000-0.09
09/0810.710000.09