聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 10.4154美元(2025/10/07)
漲跌 0.0010 最高淨值(年) 10.7103
幅度 0.01% 最低淨值(年) 10.2078
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.41540.01
10/0310.41440.03
10/0210.41080.04
10/0110.40640.05
09/3010.4012-0.71
09/2610.4759-0.26
09/2510.5027-0.30
09/2410.5347-0.16
09/2310.5520-0.23
09/2210.57600.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.5728-0.11
09/1810.58440.01
09/1710.5836-0.01
09/1610.58510.05
09/1510.57940.11
09/1210.56740.06
09/1110.56140.14
09/1010.54620.15
09/0910.5307-0.01
09/0810.5314-0.07