聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 12.7100美元(2024/09/26)
漲跌 0.1000 最高淨值(年) 13.0700
幅度 0.79% 最低淨值(年) 11.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.71000.79
09/2512.6100-0.24
09/2412.64000.00
09/2312.64000.08
09/2012.6300-0.86
09/1912.74001.43
09/1812.56000.08
09/1612.5500-0.08
09/1312.56000.88
09/1212.45000.73
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.3600-0.08
09/1012.3700-0.16
09/0912.39000.32
09/0612.3500-1.20
09/0512.5000-0.16
09/0412.5200-0.24
09/0312.5500-1.10
08/3012.6900-0.39
08/2912.74000.31
08/2812.7000-0.16