聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 19.0600美元(2024/09/26)
漲跌 0.2800 最高淨值(年) 19.0600
幅度 1.49% 最低淨值(年) 15.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2619.06001.49
09/2518.78000.43
09/2418.70000.59
09/2318.59000.00
09/2018.59000.49
09/1918.50000.87
09/1818.3400-0.22
09/1618.38000.16
09/1318.35000.77
09/1218.21001.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/1118.0000-0.55
09/1018.1000-0.06
09/0918.1100-0.60
09/0618.2200-0.22
09/0518.26000.16
09/0418.2300-1.51
09/0318.51000.00
09/0218.5100-0.86
08/3018.67000.54
08/2918.5700-0.11