聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.79000美元(2024/09/26)
漲跌 0.01000 最高淨值(年) 11.88000
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.01000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.790000.08
09/2511.78000-0.08
09/2411.790000.00
09/2311.790000.00
09/2011.79000-0.08
09/1911.800000.43
09/1811.750000.09
09/1611.740000.26
09/1311.710000.17
09/1211.690000.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.68000-0.09
09/1011.69000-0.17
09/0911.710000.09
09/0611.70000-0.09
09/0511.710000.17
09/0411.690000.09
09/0311.68000-0.17
08/3011.70000-0.51
08/2911.760000.00
08/2811.760000.00