聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.69000美元(2025/10/07)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 11.78000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 11.16000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.69000-0.09
10/0311.700000.00
10/0211.700000.00
10/0111.700000.09
09/3011.69000-0.51
09/2611.750000.00
09/2511.75000-0.25
09/2411.780000.00
09/2311.780000.00
09/2211.780000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.780000.08
09/1811.770000.09
09/1711.760000.00
09/1611.760000.00
09/1511.760000.17
09/1211.740000.00
09/1111.740000.26
09/1011.710000.09
09/0911.70000-0.09
09/0811.710000.09