聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.17000人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 11.25000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.71000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.17000-0.09
10/0311.180000.00
10/0211.180000.00
10/0111.180000.00
09/3011.18000-0.36
09/2611.220000.09
09/2511.21000-0.27
09/2411.24000-0.09
09/2311.250000.00
09/2211.250000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.250000.09
09/1811.240000.09
09/1711.23000-0.09
09/1611.240000.00
09/1511.240000.18
09/1211.220000.00
09/1111.220000.18
09/1011.200000.09
09/0911.19000-0.09
09/0811.200000.18