聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.19000人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 11.44000
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.92000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.19000-0.09
11/1311.200000.00
11/1211.20000-0.27
11/0811.230000.27
11/0711.200000.27
11/0611.170000.18
11/0511.150000.00
11/0411.150000.09
11/0111.14000-0.54
10/3011.200000.00
日期淨值漲跌幅(%)
10/2911.200000.00
10/2811.200000.00
10/2511.200000.09
10/2411.190000.09
10/2311.18000-0.09
10/2211.19000-0.18
10/2111.21000-0.09
10/1811.22000-0.09
10/1711.230000.00
10/1611.230000.09