聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.29000人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 11.44000
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.62000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.290000.00
09/2511.29000-0.09
09/2411.30000-0.09
09/2311.310000.00
09/2011.310000.00
09/1911.310000.27
09/1811.280000.09
09/1611.270000.18
09/1311.250000.18
09/1211.230000.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.22000-0.09
09/1011.23000-0.18
09/0911.250000.00
09/0611.250000.00
09/0511.250000.18
09/0411.230000.00
09/0311.23000-0.18
08/3011.25000-0.44
08/2911.300000.09
08/2811.290000.00