聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.90000台幣(2024/09/26)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 11.94000
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.77000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.900000.00
09/2511.90000-0.17
09/2411.92000-0.17
09/2311.940000.08
09/2011.930000.00
09/1911.930000.34
09/1811.890000.08
09/1611.880000.17
09/1311.86000-0.08
09/1211.870000.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.85000-0.17
09/1011.87000-0.08
09/0911.880000.25
09/0611.85000-0.25
09/0511.880000.00
09/0411.880000.25
09/0311.850000.00
08/3011.850000.08
08/2911.84000-0.08
08/2811.850000.00