聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 11.8000美元(2024/09/26)
漲跌 0.0900 最高淨值(年) 12.2100
幅度 0.77% 最低淨值(年) 10.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.80000.77
09/2511.7100-0.26
09/2411.74000.00
09/2311.74000.09
09/2011.7300-0.85
09/1911.83001.46
09/1811.66000.09
09/1611.6500-0.09
09/1311.66000.87
09/1211.56000.78
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.4700-0.09
09/1011.4800-0.26
09/0911.51000.44
09/0611.4600-1.29
09/0511.6100-0.17
09/0411.6300-0.17
09/0311.6500-1.10
08/3011.7800-0.51
08/2911.84000.25
08/2811.8100-0.17