聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 12.21000美元(2025/10/07)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 12.76000
幅度 0.00 最低淨值(年) 11.82000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.210000.00
10/0312.210000.00
10/0212.210000.08
10/0112.200000.08
09/3012.19000-0.89
09/2612.300000.00
09/2512.30000-0.32
09/2412.340000.00
09/2312.340000.00
09/2212.340000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.340000.00
09/1812.340000.08
09/1712.330000.00
09/1612.330000.00
09/1512.330000.24
09/1212.30000-0.08
09/1112.310000.24
09/1012.280000.16
09/0912.26000-0.16
09/0812.280000.08