聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
最新淨值 13.64000人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.01000 最高淨值(年) 13.81000
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 13.03000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0713.64000-0.07
10/0313.650000.00
10/0213.650000.07
10/0113.640000.07
09/3013.63000-0.44
09/2613.690000.00
09/2513.69000-0.29
09/2413.73000-0.15
09/2313.750000.07
09/2213.740000.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1913.740000.00
09/1813.740000.07
09/1713.73000-0.07
09/1613.740000.00
09/1513.740000.22
09/1213.71000-0.07
09/1113.720000.22
09/1013.690000.15
09/0913.67000-0.15
09/0813.690000.07