(6P11)聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 19.5700美元(2025/10/08)
漲跌 0.0700 最高淨值(年) 19.5700
幅度 0.36% 最低淨值(年) 15.9900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0819.57000.36
10/0719.5000-0.05
10/0319.5100-0.05
10/0219.52000.21
10/0119.48000.26
09/3019.43000.52
09/2619.33000.31
09/2519.2700-0.52
09/2419.3700-0.26
09/2319.4200-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
09/2219.49000.10
09/1919.47000.15
09/1819.44000.31
09/1719.3800-0.15
09/1619.4100-0.05
09/1519.42000.36
09/1219.3500-0.21
09/1119.39000.52
09/1019.29000.16
09/0919.26000.16