(6P12)聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 14.6800美元(2024/09/26)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 14.6800
幅度 0.20% 最低淨值(年) 12.1600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2614.68000.20
09/2514.6500-0.20
09/2414.68000.14
09/2314.66000.14
09/2014.6400-0.20
09/1914.67000.96
09/1814.5300-0.21
09/1614.56000.21
09/1314.53000.48
09/1214.46000.49
日期淨值漲跌幅(%)
09/1114.39000.77
09/1014.28000.35
09/0914.23000.71
09/0614.1300-0.84
09/0514.2500-0.14
09/0414.27000.07
09/0314.2600-1.31
08/3014.45000.00
08/2914.45000.00
08/2814.4500-0.34