(6P15)聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 11.9800人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 12.1600
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.9800-0.08
10/0311.99000.00
10/0211.99000.17
10/0111.97000.25
09/3011.9400-0.08
09/2611.95000.25
09/2511.9200-0.50
09/2411.9800-0.25
09/2312.0100-0.41
09/2212.06000.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.05000.17
09/1812.03000.33
09/1711.9900-0.17
09/1612.0100-0.08
09/1512.02000.33
09/1211.9800-0.17
09/1112.00000.50
09/1011.94000.08
09/0911.93000.17
09/0811.91000.34