國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.13620台幣(2025/10/07)
漲跌 0.02120 最高淨值(年) 12.25980
幅度 0.17% 最低淨值(年) 11.60180
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.136200.17
10/0312.115000.01
10/0212.11420-0.05
10/0112.120700.01
09/3012.11920-0.11
09/2612.132000.25
09/2512.101400.13
09/2412.085600.03
09/2312.081900.11
09/2212.068800.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.057200.32
09/1812.018600.21
09/1711.99300-0.11
09/1612.00620-0.31
09/1512.043100.05
09/1212.03650-0.26
09/1112.067400.17
09/1012.04720-0.14
09/0912.06410-0.37
09/0812.10940-0.13