國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.98020台幣(2024/11/14)
漲跌 0.02230 最高淨值(年) 11.98020
幅度 0.19% 最低淨值(年) 10.67570
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.980200.19
11/1311.957900.06
11/1211.950600.61
11/0811.87870-0.13
11/0711.893800.22
11/0611.868000.52
11/0511.806800.02
11/0411.804100.02
11/0111.80120-0.26
10/3011.83180-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
10/2911.842900.03
10/2811.839700.14
10/2511.82310-0.04
10/2411.827600.03
10/2311.82350-0.04
10/2211.827700.05
10/2111.82220-0.28
10/1811.85570-0.11
10/1711.868900.00
10/1611.869000.08