國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.78350台幣(2024/09/26)
漲跌 0.01040 最高淨值(年) 11.82270
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.56480
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.783500.09
09/2511.77310-0.29
09/2411.80750-0.13
09/2311.822700.23
09/2011.795900.05
09/1911.789800.21
09/1811.765400.24
09/1611.73670-0.09
09/1311.74690-0.21
09/1211.772100.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.75710-0.18
09/1011.778100.16
09/0911.759400.46
09/0611.70500-0.34
09/0511.74440-0.14
09/0411.760900.36
09/0311.718600.20
08/3011.695000.14
08/2911.67840-0.06
08/2811.685700.04