國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.41830美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00030 最高淨值(年) 0.41860
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 0.39270
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/070.41830-0.07
10/030.418600.00
10/020.418600.05
10/010.418400.07
09/300.418100.10
09/260.41770-0.02
09/250.41780-0.17
09/240.41850-0.02
09/230.418600.00
09/220.418600.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/190.418500.05
09/180.418300.12
09/170.41780-0.02
09/160.417900.00
09/150.417900.12
09/120.41740-0.02
09/110.417500.10
09/100.417100.02
09/090.41700-0.02
09/080.417100.10