國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.39670美元(2024/11/14)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 0.39680
幅度 0.00 最低淨值(年) 0.35500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/140.396700.00
11/130.396700.03
11/120.39660-0.05
11/080.396800.13
11/070.396300.10
11/060.395900.08
11/050.395600.03
11/040.395500.03
11/010.39540-0.10
10/300.395800.05
日期淨值漲跌幅(%)
10/290.395600.00
10/280.395600.10
10/250.395200.00
10/240.395200.05
10/230.39500-0.10
10/220.39540-0.10
10/210.39580-0.08
10/180.396100.08
10/170.395800.03
10/160.395700.08