國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.39560美元(2024/09/26)
漲跌 0.00030 最高淨值(年) 0.39560
幅度 0.08% 最低淨值(年) 0.34570
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/260.395600.08
09/250.395300.00
09/240.395300.03
09/230.395200.08
09/200.394900.00
09/190.394900.25
09/180.393900.18
09/160.393200.10
09/130.392800.10
09/120.392400.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/110.39210-0.03
09/100.39220-0.03
09/090.392300.08
09/060.392000.00
09/050.392000.15
09/040.391400.08
09/030.39110-0.08
08/300.391400.05
08/290.391200.05
08/280.391000.00