國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.27750美元(2025/10/08)
漲跌 -0.00020 最高淨值(年) 0.27970
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 0.26870
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/080.27750-0.07
10/070.27770-0.04
10/030.27780-0.04
10/020.27790-0.43
10/010.279100.07
09/300.278900.07
09/260.278700.00
09/250.27870-0.18
09/240.27920-0.04
09/230.279300.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/220.279200.00
09/190.279200.04
09/180.279100.14
09/170.27870-0.04
09/160.278800.00
09/150.278800.11
09/120.278500.00
09/110.278500.07
09/100.278300.04
09/090.27820-0.04