國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.28050美元(2024/09/26)
漲跌 0.00030 最高淨值(年) 0.28050
幅度 0.11% 最低淨值(年) 0.25840
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/260.280500.11
09/250.28020-0.04
09/240.280300.04
09/230.280200.11
09/200.27990-0.04
09/190.280000.25
09/180.279300.18
09/160.278800.11
09/130.278500.11
09/120.278200.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/110.278000.00
09/100.27800-0.04
09/090.278100.07
09/060.277900.00
09/050.277900.14
09/040.27750-0.43
09/030.27870-0.11
08/300.279000.07
08/290.278800.07
08/280.27860-0.04