國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.39320台幣(2024/09/26)
漲跌 0.00740 最高淨值(年) 8.49780
幅度 0.09% 最低淨值(年) 7.93580
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.393200.09
09/258.38580-0.29
09/248.41030-0.13
09/238.421100.23
09/208.402100.05
09/198.397700.21
09/188.380300.25
09/168.35980-0.09
09/138.36710-0.21
09/128.385100.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.37440-0.18
09/108.389400.16
09/098.376100.47
09/068.33730-0.34
09/058.36540-0.14
09/048.37710-0.16
09/038.390700.20
08/308.373800.14
08/298.36190-0.06
08/288.367100.03