國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.09200台幣(2025/10/07)
漲跌 0.01420 最高淨值(年) 8.51370
幅度 0.18% 最低淨值(年) 7.85470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.092000.18
10/038.077800.00
10/028.07740-0.55
10/018.122200.01
09/308.12120-0.11
09/268.129800.25
09/258.109300.13
09/248.098700.03
09/238.096200.11
09/228.087400.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.079700.32
09/188.053800.21
09/178.03660-0.11
09/168.04550-0.31
09/158.070200.05
09/128.06580-0.26
09/118.086500.17
09/108.07300-0.14
09/098.08430-0.37
09/088.11470-0.13