國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.27840美元(2025/10/08)
漲跌 -0.00020 最高淨值(年) 0.28050
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 0.26960
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/080.27840-0.07
10/070.27860-0.04
10/030.278700.00
10/020.27870-0.46
10/010.280000.07
09/300.279800.07
09/260.279600.00
09/250.27960-0.14
09/240.28000-0.04
09/230.280100.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/220.280100.00
09/190.280100.07
09/180.279900.11
09/170.27960-0.04
09/160.279700.04
09/150.279600.07
09/120.279400.00
09/110.279400.07
09/100.279200.04
09/090.279100.00