國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.28130美元(2024/09/26)
漲跌 0.00020 最高淨值(年) 0.28130
幅度 0.07% 最低淨值(年) 0.25930
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/260.281300.07
09/250.281100.00
09/240.281100.04
09/230.281000.07
09/200.280800.00
09/190.280800.25
09/180.280100.18
09/160.279600.11
09/130.279300.07
09/120.279100.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/110.27880-0.04
09/100.27890-0.04
09/090.279000.11
09/060.278700.00
09/050.278700.14
09/040.27830-0.46
09/030.27960-0.07
08/300.279800.04
08/290.279700.07
08/280.279500.00