新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 8.4796美元(2025/10/07)
漲跌 0.0000 最高淨值(年) 8.4839
幅度 0.00 最低淨值(年) 7.5847
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.47960.00
10/038.47960.03
10/028.47710.07
10/018.47110.19
09/308.45480.06
09/268.4500-0.06
09/258.4554-0.25
09/248.4762-0.09
09/238.48390.18
09/228.4687-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.47320.01
09/188.4720-0.03
09/178.47460.14
09/168.46290.03
09/158.46000.22
09/128.4415-0.19
09/118.45750.37
09/108.42610.55
09/098.37960.14
09/088.36810.46