新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 6.9545美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0019 最高淨值(年) 7.0916
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 6.3438
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.9545-0.03
09/256.9564-0.23
09/246.97240.03
09/236.97040.00
09/206.9706-0.16
09/196.98210.29
09/186.9619-0.01
09/166.96290.45
09/136.93180.30
09/126.91100.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.90540.16
09/106.8946-0.01
09/096.89520.12
09/066.88680.02
09/056.88510.19
09/046.8722-0.21
09/036.88650.07
09/026.88140.02
08/306.8801-0.23
08/296.8959-0.09