新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6864台幣(2025/10/03)
漲跌 0.0036 最高淨值(年) 11.6864
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.4042
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0311.68640.03
10/0211.68280.29
09/3011.64880.29
09/2611.61520.56
09/2511.5509-0.03
09/2411.5541-0.20
09/2311.5778-0.10
09/2211.58960.26
09/1911.55900.41
09/1811.51220.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/1711.4812-0.08
09/1611.4903-0.62
09/1511.56150.58
09/1211.4944-0.47
09/1111.54880.73
09/1011.46550.00
09/0911.4658-0.29
09/0811.49910.00
09/0511.4991-0.38
09/0411.54260.44