新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8672美元(2025/10/03)
漲跌 0.0173 最高淨值(年) 11.8672
幅度 0.15% 最低淨值(年) 9.8277
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0311.86720.15
10/0211.84990.47
09/3011.79440.48
09/2611.73800.29
09/2511.7037-0.37
09/2411.7467-0.35
09/2311.7879-0.27
09/2211.82020.13
09/1911.80460.00
09/1811.80490.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/1711.7848-0.01
09/1611.7863-0.02
09/1511.78920.56
09/1211.7240-0.19
09/1111.74600.61
09/1011.67510.10
09/0911.66310.10
09/0811.65100.39
09/0511.60560.02
09/0411.60380.53