新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8533美元(2025/10/03)
漲跌 0.0173 最高淨值(年) 11.8533
幅度 0.15% 最低淨值(年) 9.8182
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0311.85330.15
10/0211.83600.47
09/3011.78060.48
09/2611.72430.29
09/2511.6901-0.37
09/2411.7330-0.35
09/2311.7741-0.27
09/2211.80640.13
09/1911.79080.00
09/1811.79110.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/1711.7710-0.01
09/1611.7725-0.02
09/1511.77540.56
09/1211.7103-0.19
09/1111.73230.61
09/1011.66140.10
09/0911.64940.10
09/0811.63730.39
09/0511.59200.01
09/0411.59030.53