新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7263美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0290 最高淨值(年) 11.0300
幅度 -0.27% 最低淨值(年) 9.8533
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.7263-0.27
11/1310.7553-0.28
11/1210.7857-0.79
11/1110.8718-0.18
11/0810.8916-0.17
11/0710.91030.84
11/0610.81890.26
11/0510.79070.63
11/0410.72290.04
11/0110.7183-0.90
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.8159-0.12
10/2910.82850.01
10/2810.82730.15
10/2510.8106-0.10
10/2410.82140.14
10/2310.8061-0.55
10/2210.8661-0.27
10/2110.8953-0.62
10/1810.96310.33
10/1710.9268-0.25