新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0300美元(2024/09/26)
漲跌 0.0829 最高淨值(年) 11.0300
幅度 0.76% 最低淨值(年) 9.4013
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.03000.76
09/2510.9471-0.35
09/2410.98520.31
09/2310.95130.15
09/2010.9344-0.13
09/1910.94850.52
09/1610.89190.37
09/1310.85170.38
09/1210.81100.41
09/1110.76710.46
日期淨值漲跌幅(%)
09/1010.71800.16
09/0910.7006-0.34
09/0510.73690.02
09/0410.73490.08
09/0310.7265-1.16
08/3010.85220.37
08/2910.8117-0.03
08/2810.8154-0.36
08/2710.85480.00
08/2610.8551-0.18