新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6682美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0093 最高淨值(年) 10.7130
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 9.9546
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.6682-0.09
11/1310.67750.09
11/1210.6680-0.19
11/1110.68800.03
11/0810.6849-0.04
11/0710.68870.21
11/0610.6661-0.06
11/0510.67300.00
11/0410.67310.11
11/0110.6614-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.6666-0.08
10/2910.67480.04
10/2810.67000.01
10/2510.6693-0.03
10/2410.67300.05
10/2310.6672-0.09
10/2210.6770-0.01
10/2110.6786-0.13
10/1810.69250.05
10/1710.6871-0.04