新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2031美元(2025/10/07)
漲跌 0.0035 最高淨值(年) 11.2031
幅度 0.03% 最低淨值(年) 10.6604
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.20310.03
10/0311.1996-0.01
10/0211.20040.02
10/0111.19800.09
09/3011.18740.08
09/2611.17820.04
09/2511.1740-0.06
09/2411.1806-0.03
09/2311.18400.01
09/2211.1830-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.18380.00
09/1811.1834-0.01
09/1711.1840-0.02
09/1611.18620.05
09/1511.18080.04
09/1211.17580.01
09/1111.17510.03
09/1011.17190.03
09/0911.1683-0.04
09/0811.17280.06