新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3533台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0021 最高淨值(年) 11.4997
幅度 0.02% 最低淨值(年) 10.1478
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.35330.02
09/2511.3512-0.87
09/2411.4513-0.01
09/2311.45220.20
09/2011.42980.05
09/1911.4245-0.04
09/1811.4293-0.06
09/1611.43590.01
09/1311.4346-0.26
09/1211.46390.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.4611-0.18
09/1011.48180.48
09/0911.42700.70
09/0611.3473-0.39
09/0511.3920-0.11
09/0411.40430.94
09/0311.29820.47
08/3011.2458-0.16
08/2911.2643-0.26
08/2811.29350.20