(5131)新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2900台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 12.1600
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.29000.09
10/0311.2800-0.27
10/0211.31000.09
10/0111.30000.00
09/3011.3000-0.09
09/2611.31000.35
09/2511.27000.18
09/2411.2500-0.35
09/2311.29000.27
09/2211.2600-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.28000.45
09/1811.23000.00
09/1711.2300-0.18
09/1611.2500-0.62
09/1511.3200-0.09
09/1211.3300-0.53
09/1111.39000.62
09/1011.32000.18
09/0911.3000-0.62
09/0811.3700-0.18