(6E02)新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9900美元(2025/10/08)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 12.1700
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 11.2900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0811.9900-0.08
10/0712.0000-0.33
10/0312.0400-0.17
10/0212.06000.33
10/0112.02000.00
09/3012.02000.08
09/2612.01000.08
09/2512.0000-0.17
09/2412.0200-0.50
09/2312.08000.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/2212.0600-0.33
09/1912.10000.00
09/1812.1000-0.08
09/1712.1100-0.16
09/1612.13000.00
09/1512.1300-0.08
09/1212.1400-0.25
09/1112.17000.41
09/1012.12000.33
09/0912.0800-0.25