(6E02)新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0100美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 12.1000
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.0100-0.08
09/2512.0200-0.50
09/2412.08000.08
09/2312.07000.17
09/2012.0500-0.17
09/1912.07000.17
09/1812.0500-0.41
09/1612.10000.33
09/1312.06000.33
09/1212.02000.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.0100-0.08
09/1012.02000.42
09/0911.97000.25
09/0611.9400-0.17
09/0511.96000.17
09/0411.94000.51
09/0311.88000.00
08/3011.88000.00
08/2911.8800-0.08
08/2811.89000.00