新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3290台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0019 最高淨值(年) 11.4776
幅度 0.02% 最低淨值(年) 10.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.32900.02
09/2511.3271-0.87
09/2411.4269-0.01
09/2311.42780.19
09/2011.40570.05
09/1911.4004-0.04
09/1811.4051-0.06
09/1611.41190.01
09/1311.4110-0.26
09/1211.44020.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.4375-0.18
09/1011.45820.48
09/0911.40360.70
09/0611.3244-0.39
09/0511.3691-0.11
09/0411.38130.94
09/0311.27540.47
08/3011.2232-0.16
08/2911.2416-0.26
08/2811.27090.20