新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2071美元(2024/09/26)
漲跌 -0.0063 最高淨值(年) 11.2904
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 9.8815
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.2071-0.06
09/2511.2134-0.37
09/2411.25540.14
09/2311.2400-0.04
09/2011.2441-0.10
09/1911.25560.10
09/1811.2441-0.41
09/1611.29040.38
09/1311.24820.28
09/1211.2166-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.2189-0.03
09/1011.22250.18
09/0911.20190.11
09/0611.18940.11
09/0511.17660.26
09/0411.14810.57
09/0311.08480.09
08/3011.0753-0.27
08/2911.1048-0.12
08/2811.11790.10