新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4729美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0062 最高淨值(年) 11.5171
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 10.7446
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.4729-0.05
10/0311.4791-0.11
10/0211.49140.15
10/0111.47410.23
09/3011.44810.23
09/2611.42210.04
09/2511.4177-0.19
09/2411.4389-0.28
09/2311.47110.15
09/2211.4543-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.4728-0.02
09/1811.4751-0.19
09/1711.4974-0.17
09/1611.51710.05
09/1511.51100.19
09/1211.4886-0.10
09/1111.50060.23
09/1011.47410.32
09/0911.4371-0.21
09/0811.46170.33