國內基金淨值

(6E06)新光全球特別股收益基金A不配息(美元)
最新淨值	11.22美元(2025/10/07)
漲跌	-0.03	最高淨值(年)	11.37
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	10.13

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.22	-0.27
10/03	11.25	0.00
10/02	11.25	0.18
10/01	11.23	1.35
09/30	11.08	-0.18
09/26	11.10	0.09
09/25	11.09	-0.81
09/24	11.18	-0.27
09/23	11.21	-0.27
09/22	11.24	0.45

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.19	0.00
09/18	11.19	0.27
09/17	11.16	-0.18
09/16	11.18	0.09
09/15	11.17	0.36
09/12	11.13	0.00
09/11	11.13	0.45
09/10	11.08	0.00
09/09	11.08	0.00
09/08	11.08	0.45

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