新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5200人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0400 最高淨值(年) 11.7800
幅度 -0.35% 最低淨值(年) 11.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.5200-0.35
10/0311.5600-0.17
10/0211.58000.35
10/0111.5400-0.09
09/3011.55000.00
09/2611.55000.17
09/2511.5300-0.09
09/2411.5400-0.43
09/2311.59000.09
09/2211.5800-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.61000.17
09/1811.5900-0.17
09/1711.6100-0.26
09/1611.6400-0.09
09/1511.6500-0.09
09/1211.6600-0.34
09/1111.70000.43
09/1011.65000.34
09/0911.6100-0.34
09/0811.65000.17