新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3800人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 11.5800
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.3800-0.09
09/2511.3900-0.70
09/2411.4700-0.17
09/2311.49000.17
09/2011.4700-0.35
09/1911.5100-0.09
09/1811.5200-0.52
09/1611.58000.26
09/1311.55000.00
09/1211.55000.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.5200-0.17
09/1011.54000.44
09/0911.49000.61
09/0611.4200-0.26
09/0511.4500-0.09
09/0411.46000.44
09/0311.41000.53
08/3011.3500-0.35
08/2911.3900-0.35
08/2811.4300-0.09