新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.3151美元(2024/09/26)
漲跌 0.0049 最高淨值(年) 9.3495
幅度 0.05% 最低淨值(年) 7.6919
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.31510.05
09/259.3102-0.12
09/249.32180.03
09/239.3187-0.10
09/209.3282-0.23
09/199.34950.28
09/189.3235-0.09
09/169.33160.51
09/139.28390.36
09/129.25070.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.24230.05
09/109.23740.05
09/099.23250.01
09/069.23170.07
09/059.22500.18
09/049.20840.38
09/039.17370.03
09/029.17100.00
08/309.1711-0.19
08/299.1887-0.15