新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1485人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0049 最高淨值(年) 11.3501
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.2409
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.1485-0.04
09/2511.1534-0.61
09/2411.2223-0.17
09/2311.24120.04
09/2011.2363-0.33
09/1911.2734-0.21
09/1811.2975-0.46
09/1611.35010.35
09/1311.3101-0.12
09/1211.32340.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.3084-0.14
09/1011.32390.31
09/0911.28920.50
09/0611.2333-0.11
09/0511.24530.09
09/0411.23560.52
09/0311.17710.52
08/3011.1195-0.58
08/2911.1842-0.41
08/2811.22970.08