台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.72040台幣(2025/10/07)
漲跌 0.00540 最高淨值(年) 11.86170
幅度 0.05% 最低淨值(年) 11.16990
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.720400.05
10/0311.715000.00
10/0211.715200.00
10/0111.71560-0.03
09/3011.71880-0.18
09/2611.739700.17
09/2511.719200.10
09/2411.707800.08
09/2311.698600.10
09/2211.686600.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.674700.23
09/1811.647500.17
09/1711.62810-0.04
09/1611.63260-0.17
09/1511.652800.04
09/1211.64830-0.17
09/1111.667900.12
09/1011.65360-0.13
09/0911.66820-0.30
09/0811.70330-0.11