台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.22170台幣(2024/06/27)
漲跌 -0.01100 最高淨值(年) 11.23270
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 10.16470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2711.22170-0.10
06/2611.232700.15
06/2511.215900.08
06/2411.206600.08
06/2111.198000.08
06/2011.188500.05
06/1911.18310-0.06
06/1811.190000.16
06/1711.172400.06
06/1411.16550-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
06/1311.18550-0.16
06/1211.203100.15
06/1111.186400.24
06/0711.16000-0.11
06/0611.17280-0.13
06/0511.18730-0.06
06/0411.193900.03
06/0311.190300.08
05/3111.181400.00
05/3011.181300.32