台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.87070美元(2024/06/27)
漲跌 -0.00400 最高淨值(年) 10.88470
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 9.89090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.87070-0.04
06/2610.87470-0.07
06/2510.88270-0.02
06/2410.884700.03
06/2110.881000.00
06/2010.880500.12
06/1910.867800.03
06/1810.865000.14
06/1710.850100.00
06/1410.85020-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
06/1310.87370-0.04
06/1210.877800.17
06/1110.85900-0.05
06/0710.86400-0.05
06/0610.869500.01
06/0510.868400.04
06/0410.863900.04
06/0310.859700.14
05/3110.844400.05
05/3010.839100.03