台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.70600美元(2025/10/07)
漲跌 -0.01370 最高淨值(年) 11.72890
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 10.93260
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.70600-0.12
10/0311.71970-0.01
10/0211.720400.07
10/0111.711800.00
09/3011.71160-0.03
09/2611.71470-0.01
09/2511.71620-0.11
09/2411.728900.03
09/2311.724800.03
09/2211.721300.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.715000.04
09/1811.710800.10
09/1711.699600.03
09/1611.696200.07
09/1511.687800.08
09/1211.678500.02
09/1111.675700.06
09/1011.66820-0.02
09/0911.67000-0.02
09/0811.672800.05