台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.85370台幣(2024/06/27)
漲跌 -0.01160 最高淨值(年) 10.86530
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 9.87410
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.85370-0.11
06/2610.865300.05
06/2510.860400.07
06/2410.853300.12
06/2110.840700.09
06/2010.83070-0.16
06/1810.848600.18
06/1710.829100.02
06/1410.82690-0.19
06/1310.84750-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/1210.863300.43
06/1110.816800.26
06/0710.78910-0.31
06/0610.82250-0.10
06/0510.833600.08
06/0410.824400.11
06/0310.812400.25
05/3110.785000.13
05/3010.771300.27
05/2910.74280-0.05