台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.14800台幣(2025/10/07)
漲跌 0.01330 最高淨值(年) 11.21130
幅度 0.12% 最低淨值(年) 10.41110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.148000.12
10/0311.13470-0.01
10/0211.136000.03
10/0111.133200.13
09/3011.11840-0.05
09/2611.124300.22
09/2511.09940-0.01
09/2411.10040-0.09
09/2311.110400.17
09/2211.091700.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.088500.16
09/1811.071100.20
09/1711.04850-0.15
09/1611.06520-0.17
09/1511.084100.24
09/1211.05760-0.27
09/1111.087500.29
09/1011.055000.00
09/0911.05550-0.39
09/0811.09860-0.06